Книга посвящена анализу портфеля ценных бумаг и нахождению компромисса между риском и вознаграждением на множестве различных наборов финансовых активов Автор использовал метафору "айсберга" для обозанчсзначения срытого риска непривычной, широкомасштабной катастрофы, который не принимается в расчет при стандартной оценке инвестиционных рисков О границах применимости Центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных раяэздисков, которые невозможно разложить на множество мелких, независимых составляющих О принятии иррациональных инвестиционных решений Каждая глава книги поделена на две части В первой части все объясняется на интуитивном уровне и "на пальцах" Первая часть обычно включает в себя один-два иллюстративных рисунка, либо графика Вторая же часть содержит все строгое математическое обоснование первой части При этом математическая информация нарезана на "сгустки смысла"бмювр, каждый из которых можно разбирать отдельно от других Эта книга нацелена на широкую аудиторию и будет полезна студентам, изучающим финансы и смежные дисциплины, а также частным инвесторам и спекулянтам, самостоятельно выходящим на мировые финансовые рынки Ее читателями также будут и управляющие капиталовложениями, и инвестиционные консультанты, и менеджеры пенсионных фондов, и отделы по управлению капиталовложениями страховых компаний, а также банки, осуществляющие валютные операции и операции с ценными бумагами Автор Кент Осбанд.